ETF 종목 수가 늘어도 실제 투자 대상이 겹치면 분산 효과는 제한될 수 있습니다. 상품 이름보다 편입 종목과 비중을 비교하는 편이 정확합니다.자료 확인일: 2026년 10월 8일. 숫자는 원리를 설명하는 가정이며 실제 수익률·보험금·가격의 예측이 아닙니다.이미지 설명: ETF 두 개를 샀는데 같은 종목만 담겼다면? 중복 비중 계산의 핵심 비교를 보여주는 자체 제작 도식입니다.목차핵심 개념숫자로 보는 가상 예시실제로 확인할 것출처와 적용 범위내 돈이 실제로 어느 회사에 들어가는지 합산하기ETF 개수가 늘어도 핵심 위험은 겹칠 수 있다한 종목만 하락하는 경우의 기여도를 계산하기겹치는 종목 수와 겹치는 돈의 비중 구분하기겹친다는 이유만으로 한 ETF를 바로 없애지는 않기 1. 핵심 개념분산은 서로 다른 위험..